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1、付款申请单付款申请单：项目名称：文档名称：至：（监理单位）甲方＊＊已完成工作，根据合同规定，发包人应在（月）（年）日前支付项目工程款（大写）（小写：）现上报《项目工程款申请表》，请审核并出具《项目工程款证书》。
2、附件：报告组织者（密封）项目经理：天内：扩展资料：注意事项：1．所有现金支付业务均需提前开具支付凭证；2、业务流程，应根据严格的凭证审核工作，代理人应在，签署付款凭证后，在工业企业物资采购。
3、如其业务流程应：仓库部门采购请求后，计划部门列入计划提交给采购部门，采购部门向采购部门提交报价领导审批的采购验收的仓库部门，采购部门，数量、规格和批准，检查发票的业务流程，相关人员必须签署凭证－；3．以上审核——完成后，付款凭证由会计部门的应付账款负责人保管，并按付款顺序排列；4．付款到期时，应将付款凭证及证明文件送交财务总监批准付款；现金购买和其他现金支付业务，应立即将收据送交财务主管批准支付；5．出纳部门只能对已经批准付款的单据进行付款，明确区分了授权付款和处理付款的责任；6、出纳部办理付款手续后，将两份担保物副本送交会计部，一份由应付账款人员，连同已取消的付款凭证和附属凭证一起存入付款凭证档案，另一份将记账；7．发货凭证不得交给灌装人员处理。
4、在凭证退回会计部门之前，已付凭证和随附凭证应在付费人员的严格监督下注销，防止违法行为的发生。
5、根据西方财务会计中支付凭证制度的基本内容和我国的实际情况，提出了上述支付凭证制度的基本原则。
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